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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/04/2025 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 24392.10 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
01/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18294.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 73176.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/04/2025 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 28910.04 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/04/2025 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 97568.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30490.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5093.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2122.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/04/2025 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 5529.75 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
08/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6912.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16589.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4147.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/04/2025 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 1697.76 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
08/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1273.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/04/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 45377.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/04/2025 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 67755.12 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
15/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5823.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 50816.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 84693.91 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/04/2025 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 7764.11 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
15/04/2025 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 302076.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9705.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23292.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 203265.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/04/2025 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 100000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/04/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 100000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/04/2025 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 141000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/04/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 141000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/04/2025 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 30956.39 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9673.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5804.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/04/2025 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 7739.09 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
23/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23217.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/04/2025 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 93377.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17508.30 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 70033.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/04/2025 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 23344.40 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
29/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29180.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/04/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 200000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA