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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 75530.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31471.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/03/2025 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 100707.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/03/2025 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 25176.89 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
05/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18882.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3121.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7492.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/03/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 32565.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/03/2025 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2497.39 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1873.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 30308.05 PAGAMENTO
10/03/2025 SAIDA PAGAMENTO 12247.09 PAGAMENTO
11/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5840.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2433.64 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 94310.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1460.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23577.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2025 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 133534.79 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/03/2025 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 1946.90 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
11/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 39295.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2025 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 31436.78 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
13/03/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1000012.69 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 26435.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 105741.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10868.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/03/2025 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 35247.13 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
18/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 43472.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/03/2025 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 14490.66 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
18/03/2025 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 198951.22 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18113.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 44058.92 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8747.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/03/2025 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 6997.61 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
25/03/2025 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 27990.48 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5248.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/03/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20992.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA