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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 354784.19 354784.19 0.00 0.00 FMA CUSTEIO SUS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/02/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 40.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/02/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 45.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/02/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/02/2025 SAIDA PAGAMENTO RP 271.85 PAGAMENTO RP
03/02/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 110.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/02/2025 SAIDA PAGAMENTO RP 11503.41 PAGAMENTO RP
03/02/2025 SAIDA PAGAMENTO RP 175.10 PAGAMENTO RP
03/02/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 67.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/02/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 35187.58 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/02/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/02/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/02/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 27.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/02/2025 SAIDA PAGAMENTO 183.92 PAGAMENTO
03/02/2025 SAIDA PAGAMENTO 23509.07 PAGAMENTO
03/02/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 163.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/02/2025 SAIDA PAGAMENTO RP 0.42 PAGAMENTO RP
04/02/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 11250.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/02/2025 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 733.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
05/02/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 29709.33 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/02/2025 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 369.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
05/02/2025 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 14033.30 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/02/2025 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 17658.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/02/2025 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 40847.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/02/2025 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 318090.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/02/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 200000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/02/2025 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2505.25 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/02/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 253.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/02/2025 SAIDA PAGAMENTO 361.50 PAGAMENTO
18/02/2025 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 18296.30 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/02/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1530.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/02/2025 SAIDA PAGAMENTO 2653.24 PAGAMENTO
18/02/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 788.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/02/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 35421.48 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/02/2025 SAIDA PAGAMENTO 19097.24 PAGAMENTO
18/02/2025 SAIDA PAGAMENTO 2318.80 PAGAMENTO
18/02/2025 SAIDA PAGAMENTO 253.50 PAGAMENTO
26/02/2025 SAIDA PAGAMENTO 3.20 PAGAMENTO
26/02/2025 SAIDA PAGAMENTO 0.93 PAGAMENTO
26/02/2025 SAIDA PAGAMENTO 2350.62 PAGAMENTO
26/02/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/02/2025 SAIDA PAGAMENTO 389.16 PAGAMENTO
26/02/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/02/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.92 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/02/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/02/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/02/2025 SAIDA PAGAMENTO 1332.74 PAGAMENTO
26/02/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/02/2025 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4072.52 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/02/2025 SAIDA PAGAMENTO 61.85 PAGAMENTO
27/02/2025 SAIDA PAGAMENTO 680.44 PAGAMENTO
27/02/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/02/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/02/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 37.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA