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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2024 MAIO 935-0 62274-5 0.00 0.00 0.00 0.00 62274-5 C/C COFINANC. CAPS RES 9408
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/04/2025 SAIDA PAGAMENTO 12.69 PAGAMENTO
01/04/2025 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 188.01 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
01/04/2025 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 764.73 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
10/04/2025 SAIDA PAGAMENTO 3937.50 PAGAMENTO
30/04/2025 SAIDA PAGAMENTO 5727.50 PAGAMENTO
30/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1193.97 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/04/2025 SAIDA PAGAMENTO 15849.14 PAGAMENTO
30/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 716.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/04/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 951.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2865.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA