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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2024 AGOSTO 935-0 62730-5 91831.36 91831.36 0.00 0.00 62730-5 C/C ATENÇAO PRIMARIA-APS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/04/2025 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 67630.61 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
01/04/2025 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 67630.61 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/04/2025 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 67630.61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/04/2025 SAIDA PAGAMENTO 2599.33 PAGAMENTO
09/04/2025 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 11998.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
09/04/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 899.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
09/04/2025 SAIDA PAGAMENTO 12967.52 PAGAMENTO
09/04/2025 SAIDA PAGAMENTO 2364.71 PAGAMENTO
09/04/2025 SAIDA PAGAMENTO 9208.68 PAGAMENTO
09/04/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1700.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
09/04/2025 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 390.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
09/04/2025 SAIDA PAGAMENTO 390.00 PAGAMENTO
09/04/2025 SAIDA PAGAMENTO 335.56 PAGAMENTO
10/04/2025 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 262.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/04/2025 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 733.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
15/04/2025 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 13165.55 TRANSFERENCIA BANCARIA