ANO | MÊS | AGÊNCIA | CONTA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FINALIDADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MARÇO | 0935-0 | 65725-5 | 217226.24 | 360392.73 | 215663.63 | 72497.14 | 65725-5 BB APL PTE |
DATA | TIPO | VALOR | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
11/03/2025 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 214793.46 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
11/03/2025 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 214793.46 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
24/03/2025 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 145599.27 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
31/03/2025 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 2432.78 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |